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做好19年財務決算
發布時間:2019年12月24日    來源:公司

    為全面做好2019年度財務決算管理及報表編制工作,結合集團公司和十院相關管理要求,財務管理部研究了相關工作要求:

一是強化工作組織與協同。財務管理部早準備、早籌劃、早行動,擔負起牽頭組織的責任,并要求各相關業務部門要按照職責分工積極配合,建立高效協同的工作機制,結合以往經驗,確定工作重點,認真做好任務分解和時間進度安排,充分調動各方面力量,保障決算工作有序開展。

二是全面資產盤點,夯實資產質量。財務管理部在近期將公司的應收款項進行全面清查、函證和催收,降低壞賬損失風險;對存貨進行全面盤點,及時處理盤盈盤虧,積極清理低效無效存貨;要規范資金管理,做好銀行存款對賬、票據保管和流轉的登記、庫存現金盤點等清查工作;要對固定資產、無形資產、在建工程等非流動資產進行全面核實,確保賬實相符和賬賬相符,特別是要對符合條件的在建工程及時轉固;要對政府補助嚴格按照項目實施情況,區分與資產相關或與收益相關進行確認清理。

三是強化重大事項管理,全面掌握對年度經營成果有重大影響的財務事項,及時報備收入確認、成本結轉、重大資產減值、商譽減值等審計調整項。其中,對于重大事項的財務處理結果要在12月份快報前取得審計機構的意見,避免在決算中出現重大調整,對于與審計機構存在重大分歧的事項,應及時逐級報告。

四是嚴格數據審核,落實責任部門和責任人,利用久其審核與查詢功能全方位地進行數據審核;要突出重點,加強對各類考核指標以及對外股權投資、科技人員人數、薪酬、專利、帶息負債、勞動生產總值、黨建工作經費等各類易錯指標審核,做好財務決算報表、國資委監管報表等各項監管報表之間數據勾稽關系審核,有效保證決算數據的準確性與完整性。

五是要加強財務報表附注和附報文檔的編制與審核工作,圍繞決算數據對財務狀況、經營成果深入開展分析,避免出現“就數論數”,提高財務情況說明書、財務決算專項說明等附報文檔的有用性。

為了能夠完成本年度財務決算工作,財務管理部所有成員都能夠及時認真做好相關工作,積極面對各種困難和挑戰。

 

                           (財務管理部  宋澤偉)

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